日期

 单位净值

 累计净值

 备注

 2018-06-01

 1.0997

1.1697

 2018-05-25

1.0857

1.1557

 2018-05-18

1.0861

1.1561

 2018-05-11

1.0781

1.1481

 2018-05-04

1.0463

 1.1163

 2018-04-27

1.0455

1.1155

 2018-04-20

1.0568

1.1268

 2018-04-13

 1.0869

1.1569

 2018-04-04

 1.0785

1.1485

 2018-03-30

 1.0783

1.1483

 2018-03-23

1.0688

1.1388

 2018-03-16

1.1053

1.1753

 2018-03-09

1.1131

1.1831

 2018-03-02

1.0913

1.1613

 2018-02-23

 1.0932

1.1632

 2018-02-14

1.0676

1.1376

 2018-02-09

1.0396

1.1096

 2018-02-02

1.1072

1.1772

 2018-01-26

1.1444

1.2144

 2018-01-19

1.1236

1.1936

 （1月18日扣减分红及业绩报酬）

 2018-01-12

1.1877

1.1877

 2018-01-05

 1.1777

1.1777

 2017-12-29

1.1584

1.1584

 2017-12-22

1.1697

1.1697

 2017-12-15

 1.1470

1.1470

 2017-12-08

1.1363

1.1363

 2017-12-01

1.1359

1.1359

 2017-11-24

1.1559

1.1559 

 2017-11-17

1.2003

1.2003

 2017-11-10

1.2118

1.2118

 2017-11-03

 1.1840

1.1840

 2017-10-27

1.1872

1.1872

 2017-10-20

 1.1650

1.1650

 2017-10-13

 1.1571

 1.1571

 2017-09-29

1.1245

1.1245

 2017-09-22

 1.1110

1.1110

 2017-09-15

1.1011

1.1011

 2017-09-08

 1.0977

1.0977

 2017-09-01

1.0924

1.0924

 2017-08-25

1.0831

1.0831

2017-08-18

1.0785

1.0785

2017-08-11

1.0610

1.0610

 2017-08-04

1.0519

1.0519

 2017-07-28

1.0621

1.0621

 2017-07-21

1.0557

1.0557

 2017-07-14

 1.0601

1.0601

 2017-07-07

 1.0758

1.0758 

 2017-06-30

1.0850

1.0850 

 2017-06-23

 1.0681

1.0681

 2017-06-16

1.0652

1.0652

 2017-06-09

1.0716

1.0716

 2017-06-02

1.0376

1.0376

 2017-05-26

1.0436

1.0436 

 2017-05-19

1.0375

1.0375

 2017-05-12

1.0261

1.0261 

 2017-05-05

1.0184

1.0184

 2017-04-28

1.0243

1.0243

 2017-04-21

1.0188

1.0188

 2017-04-14

 1.0148

1.0148

 2017-04-07

1.0335

1.0335

 2017-03-31

1.0196

1.0196

 2017-03-24

 1.0303

1.0303 

 2017-03-17

 1.0168

1.0168

 2017-03-10

 1.0142

1.0142

 2017-03-03

1.0093

1.0093

 2017-02-24

1.0260

 1.0260

 2017-02-17

1.0003

1.0003 

 2017-02-10

 0.9875

 0.9875

 2017-02-03

 0.9850

 0.9850

 2017-01-26

0.9868

0.9868

 2017-01-20

 0.9810

0.9810

 2017-01-13

0.9680

0.9680

 2017-01-06

0.9755

0.9755

 2016-12-30

0.9666

 0.9666

 2016-12-23

 0.9697

0.9697

 2016-12-16

0.9798

0.9798

 2016-12-09

1.0125

1.0125

 2016-12-02

1.0158

1.0158 

 2016-11-25

 1.0234

1.0234 

 2016-11-18

1.0139

1.0139

 2016-11-11

1.0170

 1.0170

 2016-11-04

 1.0120

1.0120 

 2016-10-28

1.0188

 1.0188

 2016-10-21

1.0091

 1.0091

 2016-10-14

 1.0126

1.0126

 2016-09-30

 0.9985

0.9985

 2016-09-23

 1.0113

1.0113

 2016-09-14

 1.0043

1.0043 

 2016-09-09

 1.0233

1.0233

 2016-09-02

 1.0092

1.0092

 2016-08-26

1.0171

 1.0171

 2016-08-19

1.0153

1.0153

 2016-08-12

 0.9946

 0.9946

 2016-08-05

 0.9788

 0.9788

 2016-07-29

0.9847

0.9847

 2016-07-14

 1.0000

1.0000